العمل مع topERP

سجّل بيانات المنشأة المطبوعة على كل مستند واضبط الإعدادات التشغيلية قبل أول معاملة.

1. افتح الإعدادات ← ملف المنشأة وأدخل الاسم المسجل والعنوان وبيانات التواصل والرقمين الضريبي والتجاري والشعار.
2. راجع العملة الأساسية؛ تقفل عند أول نشاط مالي.
3. راجع المستخدمين والأدوار وتوفر الوحدات لباقتك من الإعدادات ← المستخدمون والفوترة.

يُزرع دليل حسابات افتراضي تلقائيًا. راجعه ثم اربط كل حدث عملي بحسابات الأستاذ لتُرحّل المستندات صحيحة.

1. افتح المحاسبة ← الحسابات وراجع الدليل المزروع؛ أضف أو عدّل الحسابات التي يتوقعها مدققك.
2. افتح روابط دفتر الأستاذ واربط الإيرادات وتكلفة البضاعة والمخزون والذمم والضريبة والنقد والبنك.
3. أنشئ حسابات النقد والبنك؛ تعتمد عليها نقطة البيع والمدفوعات.

المستودعات تحدد موضع المخزون. أنشئها أولًا ثم أدخل الكميات الافتتاحية.

1. أضف مستودعات بالكود والاسمين وحدد المستودع الافتراضي لعمليات المخزون.
2. سجّل الأرصدة الافتتاحية من شاشة المخزون أو عبر عمود الرصيد الافتتاحي في الاستيراد.
3. قرر سياسة المخزون السالب من الإعدادات ← نقطة البيع والمخزون قبل التشغيل.

حمّل الكتالوج والجهات دفعة واحدة بدل الإدخال سجلًا سجلًا.

1. نزّل قالب المنتجات أو العملاء أو الموردين أو دليل الحسابات.
2. ارفع CSV بترميز UTF-8 حتى 2000 صف وراجع الربط التلقائي وتحقق ثم نفّذ.
3. احفظ الجداول العربية بترميز UTF-8 لتفادي تشويه الأسماء.

تكتشف القائمة ما ينقص بياناتك وتوصلك إلى الشاشة الصحيحة.

1. افتح تجهيز النظام من الشريط الجانبي أو بطاقة التقدم في لوحة التحكم.
2. اعمل عبر الأساس المالي والمخزون والمبيعات والمشتريات والفريق والسياسات.
3. تكتمل البنود تلقائيًا عند توفر البيانات؛ وأكد بند مراجعة المخزون السالب عند انطباقه.

تسحب مستندات البيع الأسعار والضريبة والشروط من البيانات الرئيسية — جهّزها قبل العرض.

1. أنشئ منتجات بالكود والوحدة والسعر والعملة وباركود نقطة البيع؛ وعرّف خدمات للبيع غير المخزني.
2. أنشئ عملاء بشروط الدفع والأرقام الضريبية وحدود الائتمان.
3. أبقِ السجلات نشطة بدل حذفها لتبقى سجلات المستندات سليمة.

ثبّت الأسعار والصلاحية قبل الالتزام بأمر (للاحترافي فأعلى).

1. أنشئ عرضًا بالعميل وتاريخ الصلاحية والبنود والأسعار والضريبة.
2. أرسله ثم سجّل القبول أو الرفض.
3. حوّل العرض المقبول غير المنتهي إلى أمر بيع مرتبط؛ لا يُحوَّل العرض المنتهي.

حوّل العرض المقبول — أو طلبًا مباشرًا — إلى أمر مؤكد بموعد تسليم.

1. أنشئ الأمر بالعميل وتاريخ التسليم والبنود والأسعار والعملة، أو حوّله من عرض.
2. أكد الأمر ليصبح مؤهلًا للتنفيذ.
3. تابع الكميات المتبقية عبر التنفيذ الجزئي المتكرر.

التنفيذ يخرج البضاعة من المستودع وفق سياسة المخزون؛ ولا تحتاج الخدمات مخزونًا.

1. نفّذ كميات كاملة أو جزئية لكل بند؛ تخضع البضاعة لسياسة المستودع والمخزون السالب.
2. راجع تنبيهات النقص واقتراحات إعادة الطلب قبل وعود تسليم جديدة.
3. تُنفَّذ الخدمات دون حركات مخزون وبدون تكلفة بضاعة مباعة.

ولّد الفاتورة من أمر منفذ، أو بِع مباشرة دون أمر.

1. ولّد فاتورة من أمر بيع مؤهل أو أنشئ بيعًا مباشرًا.
2. في البيع المباشر اختر خصم المخزون والمستودع؛ بيع الخدمات فقط لا يحتاج مستودعًا.
3. اختر الآجل أو التحصيل الفوري بحساب نقد/بنك؛ وصدّر A4 والإيصالات ثنائي اللغة.

المقبوضات تسوّي الفواتير وتحفظ أعمار الديون صحيحة.

1. سجّل قبضًا بالوسيلة والعملة وحساب النقد أو البنك.
2. خصص القبض لفاتورة أو أكثر وراجع حالة السداد الجزئي أو الكامل.
3. استخدم الإلغاء وإعادة التخصيص بدل تعديل المقبوضات المرحّلة.

عند ارجاع البضاعة أصدر إشعارًا دائنًا من الأمر المنفذ أو الفاتورة الصادرة.

1. اختر المستند المصدر وأدخل الكميات المتبقية القابلة للإرجاع.
2. قرر إعادة التخزين؛ ويُعاد تكلفة المخزون المرتجع عند الانطباق.
3. رحّل الإشعار الدائن أو ألغِ المرحَّل لعكس آثاره.

راقب خط العروض وأداء كل عميل لتخطيط الدورة القادمة.

1. راجع تحليل العروض لأعداد المراحل وقيمها.
2. افتح العميل 360 لمستندات عميل واحد ودفعاته وملاحظاته.
3. استخدم تحليلات المبيعات لمؤشرات الفترة وأفضل العملاء والمنتجات وصدّر CSV عند الحاجة.

تتغذى مستندات الشراء من شروط الموردين وتكاليف الأصناف.

1. أنشئ موردين بشروط الدفع والبيانات الضريبية.
2. سجّل المواد الخام بالتكلفة وحد الطلب والمورد الافتراضي.
3. تُشترى المنتجات المخزنية بالطريقة نفسها؛ ولا تُشترى الخدمات.

ثبّت الكميات والتواريخ المتوقعة قبل شحن البضاعة (للاحترافي فأعلى).

1. أنشئ الأمر بالمورد والتاريخ المتوقع والبنود وتكاليف الوحدة.
2. أرسله للمورد وتابع حالات الإرسال والاستلام الجزئي والكامل.
3. في الباقة الأساسية تجاوز هذه المرحلة واشترِ مباشرة من فواتير الموردين.

الاستلام يُدخل المخزون ويرحّل الدائنين؛ والفاتورة هي المستند المحاسبي.

1. أنشئ فاتورة مورد بالبنود والتكاليف والضريبة واختر الاستلام الفوري أو استلم المسودة لاحقًا.
2. يحدّث الاستلام المخزون في المستودع المحدد ويرحّل قيد الدائنين والمخزون.
3. سجّل الاستلام على أوامر الشراء في الشراء المطلوب مسبقًا.

سوِّ ما عليك من النقد أو البنك.

1. سجّل دفعة مورد بالوسيلة والعملة والحساب.
2. لا تُخصَّص دفعات المورد لكل فاتورة؛ راجع أعمار الدائنين للفواتير المفتوحة.
3. استخدم الإلغاء بدل تعديل الدفعات المرحّلة.

أعد البضاعة المعيبة أو الزائدة وأصدر إشعارًا مدينًا.

1. اختر الأمر أو الفاتورة المستلمة وأدخل الكميات حتى المتبقي المسموح.
2. رحّل لإخراج المخزون وتسجيل الإشعار المدين؛ يستخدم مرتجع الفاتورة مستودعها الأصلي.
3. ألغِ للعكس أو احذف المسودة؛ قد تمنع المرتجعات المرتبطة إلغاء الفاتورة.

كل ما يخص المخزون يحدث داخل مستودع.

1. أنشئ مستودعات بالكود والاسمين وحدد الافتراضي.
2. تسمح الأساسية بمستودع نشط واحد وللاحترافي فأعلى بعدة مستودعات.
3. قد يمنع الحذف وجود مراجع أو حماية آخر مستودع نشط.

الإدخال والإخراج والتسوية تبقي الأرصدة موافقة للواقع.

1. سجّل إدخالًا للاستلام خارج الشراء أو إخراجًا للصرف أو تسوية للتصحيح.
2. أدخل الكمية والتكلفة والمرجع والملاحظات وصفِّ الحركات للتدقيق.
3. تُنشأ الحركات تلقائيًا من البيع والشراء — تجنّب الإدخال المزدوج.

انقل المخزون بمعاملة واحدة مترابطة (للاحترافي فأعلى).

1. اختر مستودعَي مصدر ووجهة مختلفين وأضف بنود المنتجات أو المواد.
2. احفظ التحويل: يُسجَّل الإخراج من المصدر والإدخال للوجهة معًا.
3. ألغِ التحويل المكتمل المؤهل لعكس الحركتين.

البضاعة الحساسة للصلاحية والمتتبعة تحصل على سجلات دفعات (للاحترافي فأعلى).

1. أنشئ دفعة بالمنتج والمستودع والكمية والباركود وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
2. راقب الكميات المتبقية وحالات الانتهاء والنضوب.
3. مطابقة المسح في نقطة البيع لباركود المنتج ولا تختار دفعة محددة.

تكلفة السجل تعتمد المتوسط المرجح المتحرك لكل مستودع؛ طابقها دوريًا.

1. راجع تقييم المخزون الحالي من التقارير ← تقييم المخزون.
2. استخدم أدوات مراجعة تكلفة المخزون لمطابقة تقييم السجل وأرصدة الانتقال.
3. أبقِ تغييرات سعر الكتالوج منفصلة عن تسويات تكلفة المخزون.

يستهلك الإنتاج مواد خام مسجلة بالتكاليف وحدود الطلب.

1. سجّل المواد بالتصنيف والوحدة والتكلفة والمورد.
2. وفّرها عبر دورة المشتريات وراقب تنبيهات النقص.
3. يمكن للمنتجات المخزنية أن تكون مكونات في قائمة المواد أيضًا.

تحدد القائمة إنتاجية المخرج واستهلاك المكونات بكميات أو صيغ.

1. أنشئ قائمة بمنتج مخرج مخزني وإنتاجية أساسية وبنود مكونات.
2. عرّف المتغيرات والصيغ؛ يُجرى التحقق وفحص قيم العينة قبل الحفظ.
3. أبقِ القوائم نشطة لتظهر في اختيار أوامر الإنتاج؛ وتُلتقط التعديلات كإصدارات.

أوامر التشغيل تحجز المواد وتجدول التشغيل.

1. أنشئ أمرًا من قائمة نشطة فتُحجز المواد تلقائيًا.
2. جدول تاريخ البدء المخطط وراجع فحوص النقص.
3. ابدأ الأمر عند توفر المواد وسماح السياسة.

الإكمال يخصم المواد ويضيف المخرج ويسجل تكلفة الإنتاج.

1. أكمل بالقيم الفعلية للمتغيرات لتدفع الاستهلاك والمخرج الحقيقيين.
2. تُحرَّر الحجوزات ويحدث سجل المخزون والتكلفة تلقائيًا.
3. لا تُنتَج الخدمات؛ وتبقى سياسة المخزون السالب نافذة.

سجّل الكميات المفحوصة والمعيبة لكل أمر إنتاج أو شراء.

1. أنشئ فحصًا من أمر إنتاج أو أمر شراء أو مصدر يدوي.
2. أدخل الكميات المفحوصة والمعيبة والنتيجة والمفتش.
3. راجع نسب المعيبات وصفِّ الفحوص المعلقة أو المحسومة.

يضبط المدير سلوك النقود والإيصال قبل أول وردية.

1. اربط حسابات النقد والبطاقة وحدد نسبة الضريبة ورقمها.
2. اختر تذييل الإيصال وسياسة تعديل السعر والاسترداد.
3. اضبط سياسة المخزون السالب إذا كان العداد قد يبيع بأكثر من المتاح.

لكل جهاز وردية خاصة برصيد افتتاحي ومستودع بضاعة.

1. أدخل معرف الجهاز وافتح وردية برصيد افتتاحي واختر المستودع.
2. امسح الباركود أو الكود أو ابحث لإضافة بضاعة وخدمات واربط عميلًا اختياريًا.
3. علّق أو استدعِ الطلبات على هذا الجهاز فقط (F2 للتعليق وF9 للتحصيل).

تحصيل نقدًا أو بطاقة مع إيصال 80 مم ثنائي اللغة.

1. حصّل نقدًا مع حساب الباقي أو بالبطاقة.
2. عند غموض النتيجة افحص مبيعات الوردية قبل إعادة المحاولة أو تحصيل جديد.
3. اطبع الإيصال؛ يُحذف الرمز مع تحذير عند غياب بيانات البائع الضريبية.

الاسترداد كامل وفي الوردية نفسها؛ والإغلاق يقارن النقد المعدود بالمتوقع.

1. استخدم إجراء الاسترداد الكامل في الوردية نفسها مع سبب؛ لا يوجد استرداد جزئي أو عبر ورديات.
2. أغلق الوردية بالنقد المعدود وراجع الفرق وتقرير الوردية.
3. الدفع المختلط والعمل دون اتصال غير مدعومين — رتّب الكاونتر وفق ذلك.

يُزرع دليل افتراضي تلقائيًا؛ اشكله وفق احتياجات تقاريرك.

1. راجع الحسابات المزروعة وأضف ما يتطلبه مدققك واضبط الآباء بحذر.
2. تُمنع حلقات الحسابات الآبائية في التحرير والاستيراد.
3. تحصل الباقة الأساسية على دليل حسابات للقراءة فقط.

روابط دفتر الأستاذ تحدد الحسابات التي يصيبها كل حدث عملي — عمود الترحيل التلقائي.

1. اربط الإيرادات وتكلفة البضاعة والمخزون والذمم والمصروف والضريبة.
2. أنشئ حسابات النقد والبنك واربطها للمدفوعات ونقطة البيع.
3. حسابات الضريبة غير المرتبطة تُضعف الإقرار الضريبي — اربطها أولًا.

الفترات المفتوحة تحدد مواضع الترحيل المسموح؛ وإعداد العملات يقود مستندات متعددة العملات.

1. افتح فترات أشغّالك؛ وتبقى قيود الفترات المغلقة مسودات للمراجعة.
2. اضبط العملة الأساسية والأسعار بتواريخ سريان وأسباب.
3. تقفل العملة الأساسية عند أول نشاط مالي.

الفواتير وفواتير الموردين والمدفوعات والمصروفات والإنتاج والمرتجعات ترحّل قيودًا تلقائية.

1. اعمل طبيعيًا في البيع والشراء والإنتاج والمصروفات — تتبعها القيود.
2. راجع تبويب القيود للقيود الآلية وأي قيود مسودة احتياطية.
3. اعكس القيود المرحّلة بدل تعديلها.

الميزان والأستاذ والمطابقة تكشف الانحراف قبل الإقفال.

1. قارن الميزان مع الدفاتر المساعدة.
2. استخدم الأستاذ والمطابقة لتتبع الأرصدة إلى المستندات.
3. تعمل تقارير متعددة العملات بأساس القيم الأساسية المحجوزة؛ والأسطر المعلمة تحتاج مطابقة قبل التصدير.

أغلق الفترات لتجميد الترحيل وإنهاء التسويات.

1. سوِّ إعادة تقييم العملات للمراكز المفتوحة عند التفعيل.
2. رحّل التسويات المتبقية؛ وقيود المسودة في الفترات المغلقة تحتاج مراجعة قبل الإقفال.
3. أغلق الفترة؛ ويبقى العكس طريق التصحيح بعدها.

الميزانية وقائمة الدخل والتدفق النقدي غير المباشر تخرج من بيانات مرحّلة ومطابقة.

1. افتح القوائم المالية واختر الفترة.
2. يظهر مجمل الربح عند ربط تكلفة البضاعة؛ ويتطابق التدفق مع تغير النقد.
3. صدّر CSV/PDF لأصحاب المصلحة.

يُشتق الإقرار الضريبي من حسابات الضريبة في الأستاذ؛ والأعمار تقود التحصيل والسداد.

1. راجع الإقرار في التقارير: ضريبة المخرجات والمدخلات وتسويات المرتجعات دون احتساب مزدوج.
2. حدد تاريخ الأعمار وافتح تفاصيل العملاء والموردين.
3. أعمار الدائنين تستخدم فواتير الموردين المستلمة كاملة لعدم تخصيص الدفعات لكل فاتورة.