دليل استخدام topERP

نظرة على نشاط المؤسسة؛ تعتمد البطاقات والإجراءات على الباقة والوحدات المفعلة.

1. راجع أوامر الشراء والبيع المفتوحة وقيمها وأحدث حركات المخزون.
2. تابع التأخير والنقص واقتراحات إعادة الطلب لإنشاء أمر شراء عند توفره.
3. استخدم الإجراءات السريعة؛ عند تفعيل نقطة البيع راجع عدد وقيمة مبيعات اليوم.
4. تابع بطاقة تقدم التجهيز وافتح تجهيز النظام لإكمال بنود الإعداد المتبقية.
5. استخدم جرس الإشعارات في الرأس: فواتير متأخرة وتنبيهات نقص المخزون وموافقات معلقة.

شاشة إرشادية لتتبع ما تحتاجه منشأتك قبل أن تسير المعاملات اليومية بسلاسة؛ تُكتشف البنود تلقائيًا من بياناتك.

1. افتحها من الشريط الجانبي أو بطاقة تقدم التجهيز في لوحة التحكم؛ ويجد المديرون رابطًا في الإعدادات ← الملف الشخصي.
2. اعمل عبر الأساس المالي والمخزون والمبيعات والمشتريات والفريق والسياسات؛ يعرض كل بند أعدادًا حية ويفتح الشاشة المعنية.
3. تكتمل البنود تلقائيًا عند وجود البيانات؛ وتُستثنى البنود المخفية بسبب وحدة معطلة من التقدم.
4. راجع بند سياسة المخزون السالب وأكده بزر «تمت المراجعة»؛ وتخطَّ ما لا ينطبق على نشاطك ويمكن استعادته لاحقًا.
5. عند وضع القراءة فقط للمؤسسة تظهر القائمة للقراءة فقط؛ وتحدّث إجراءات المدير حلقة التقدم.

كتالوج ثنائي اللغة للمنتجات المخزنية والخدمات غير المخزنية مع باركود نقطة البيع.

1. أدخل الكود والاسمين والوحدة والسعر والعملة ونوع الصنف: منتج مخزني أو خدمة.
2. للمنتج المخزني أدخل باركود اختياريًا للمسح؛ يجب ألا يتكرر داخل المؤسسة.
3. ابحث بالاسم أو الكود وأدر حالة نشط/غير نشط دون حذف السجل.
4. تُسعّر الخدمات وتُطلب وتُفوتر دون مخزون أو تكلفة بضاعة مباعة، ولا تُستخدم في الشراء أو المرتجعات أو التحويلات أو الحركات أو الإنتاج. لا يمكن تغيير نوع صنف مستخدم.

مواد الشراء والتصنيع بأسماء ثنائية اللغة وتكاليف وحدود إعادة طلب.

1. أدخل الكود والاسمين والتصنيف والوحدة والتكلفة والعملة وحد الطلب والمورد.
2. ابحث وأدر الحالة وراقب تنبيهات النقص.
3. سجّل الكميات من المخزون أو الشراء أو الإنتاج؛ تغيير سعر الكتالوج ليس تسوية مخزون.

الأرصدة والحركات؛ تكلفة المخزون تختلف عن سعر البيع والخدمات مستبعدة.

1. راجع المخزون الحالي واختر المستودع عند الحاجة.
2. سجّل إدخالًا أو إخراجًا أو تسوية بالكمية والتكلفة والمرجع والملاحظات.
3. صفِّ الحركات حسب الصنف والمستودع والنوع والتاريخ وصدّرها.
4. استخدم مراجعة التكلفة لمطابقة السجل والانتقال؛ يعتمد السجل المتوسط المرجح المتحرك لكل مستودع.
5. يضبط المدير المخزون السالب من الإعدادات ← نقاط البيع والمخزون؛ تطبق السياسة في البيع والتنفيذ ولا تستهلك الخدمات مخزونًا.

أصبحت إدارة المستودعات شاشة مستقلة ضمن المخزون وليست تبويبًا في الإعدادات.

1. أضف أو عدّل الكود والاسمين وحالة نشط/افتراضي.
2. حدد المستودع الافتراضي للعمليات.
3. تسمح الأساسية بمستودع نشط واحد واحترافي فأعلى بعدة مستودعات؛ قد تمنع المراجع وحماية آخر مستودع نشط الحذف.

للاحترافي فأعلى؛ حركتا إخراج وإدخال مترابطتان في معاملة واحدة.

1. اختر مستودعي مصدر ووجهة مختلفين وأضف منتجات مخزنية أو مواد وكمياتها.
2. احفظ وراجع التفاصيل والأرصدة.
3. ابحث وصفِّ وصدّر CSV وألغِ التحويل المؤهل لعكس الحركات؛ الخدمات مستبعدة.

للاحترافي فأعلى؛ دفعات المنتجات والمستودعات وتواريخ الإنتاج والانتهاء، منفصلة عن مسح باركود المنتج في نقطة البيع.

1. أنشئ دفعة بالمنتج والمستودع والكمية والباركود والتواريخ.
2. راجع الكمية الأصلية والمتبقية والحالة.
3. ابحث وصفِّ الدفعات؛ لا تفترض أن المسح في نقطة البيع يختار دفعة محددة.

للمؤسسات؛ أوامر إنتاج بإصدارات قوائم المواد وحجز المواد والجدولة وصيغ الكميات، وبيانات القوائم في شاشة قوائم المواد المستقلة.

1. جدول مسودة بتاريخ مخطط أو أنشئ أمر إنتاج من قائمة مواد نشطة بحجز المواد.
2. راجع النقص وابدأ الأمر المؤهل؛ تخضع معالجة النقص لسياسة المخزون.
3. أكمل بالقيم الفعلية لخصم المواد وإضافة المنتج وتحرير الحجز وتسجيل التكلفة؛ لا تُنتج الخدمات.
4. استخدم اختصار شاشة قوائم المواد لإنشاء أمر إنتاج من قائمة محددة مباشرة.

شاشة مستقلة ضمن الإنتاج لبيانات قوائم المواد بعرض جدولي وبطاقات وإحصاءات ولقطات إصدارات.

1. أنشئ قائمة بمنتج مخرج مخزني واسم وإنتاجية أساسية وصيغة إنتاجية ديناميكية اختيارية وبنود مواد خام أو منتجات مخزنية بكميات أو صيغ.
2. عرّف المتغيرات مع تحقق فوري من الصيغ؛ تُرفض الأسماء المحجوزة ويُجرى فحص بقيم عينة قبل الحفظ.
3. استخدم تبويب الجدول للإحصاءات (الإجمالي والنشطة ومتعددة الإصدارات وغير المستخدمة في الأوامر) والبحث بالمنتج، أو البطاقات للبحث بقائمة عبر مادة خام داخلية.
4. انسخ القائمة إلى نسخة غير نشطة للمراجعة وافتح الإصدارات لعرض اللقطات بتواريخها ومؤلفيها؛ تظهر القوائم النشطة فقط في اختيار أوامر الإنتاج.
5. يُسجل تعديل القائمة كلقطة إصدار عند إنشاء أمر الإنتاج التالي.

فحوصات باقة المؤسسات بالكميات والمعيبات والنتائج والمفتشين.

1. أنشئ فحصًا من إنتاج أو شراء أو مصدر يدوي.
2. أدخل المنتج والكميات والنتيجة والمفتش والملاحظات.
3. راجع نسبة المعيبات وصفِّ مقبول/مرفوض/قيد الانتظار.

بيانات العملاء والضرائب وشروط الدفع وحدود الائتمان.

1. أضف العميل بالكود والاسمين والاتصال والعنوان والدولة والرقم الضريبي.
2. حدد شروط الدفع والائتمان وابحث وأدر الحالة.
3. افتح العميل 360 عند تفعيل التحليلات المتقدمة لمراجعة المستندات والدفعات والملاحظات.

بيانات تدعم الشراء والفواتير والدفعات ومرتجعات الشراء.

1. أضف المورد بالكود والاسمين والاتصال والعنوان والضرائب وشروط الدفع.
2. ابحث وأدر حالة المورد.
3. استخدم شاشة فواتير الموردين المستقلة؛ أوامر الشراء للاحترافي فأعلى.

شراء مباشر لجميع الباقات في شاشة مستقلة مع استلام مخزون اختياري فوري.

1. أنشئ فاتورة بالمورد والتواريخ والعملة والمستودع والبنود والتكلفة والضريبة.
2. اختر الاستلام الفوري أو استلم المسودة لاحقًا لتحديث المخزون وترحيل الدائنين والمخزون.
3. راجع وصدّر واستخدم الإلغاء؛ قد تمنعه مرتجعات مرتبطة.
4. أنشئ مرتجع شراء من الفاتورة المستلمة؛ الخدمات مستبعدة من الشراء.

للاحترافي فأعلى؛ إرسال واستلام جزئي أو كامل وإلغاء.

1. اختر المورد والتاريخ المتوقع ومنتجات مخزنية أو مواد والكميات والتكاليف.
2. أرسل وسجّل استلامًا كاملًا أو جزئيًا ضمن المتبقي.
3. راجع آثار المخزون والقيود وصدّر PDF ثنائي اللغة وصفِّ النتائج.

للاحترافي فأعلى؛ منتجات ومواد وخدمات مع تنفيذ جزئي.

1. اختر العميل وتاريخ التسليم والبنود والأسعار والعملة ثم أكد الطلب.
2. نفذ كميات كاملة أو جزئية؛ تخضع البضاعة لسياسة المستودع والمخزون السالب ولا تحرك الخدمات المخزون.
3. ولّد فاتورة من الأمر المنفذ وصدّر PDF ثنائي اللغة.
4. راجع المتبقي والحالة الجزئية قبل تكرار التنفيذ.

للاحترافي فأعلى؛ أسعار وصلاحية ثم تحويل لأمر بيع.

1. أدخل العميل والصلاحية وبنود المخزون أو الخدمات والأسعار والضريبة.
2. أرسل ثم اقبل أو ارفض؛ لا يُحول العرض المنتهي عبر الإجراء المعتاد.
3. حوّل العرض المقبول المؤهل وصدّر PDF ثنائي اللغة.

بيع مباشر أو فاتورة من أمر منفذ، مع خصم مخزون اختياري ودفع.

1. اختر العميل والعملة والبنود والضريبة أو ولّد من أمر بيع مؤهل.
2. حدد خصم المخزون ومستودع البضاعة؛ بيع الخدمات فقط لا يحتاج مستودعًا.
3. اختر الآجل أو التحصيل الفوري بحساب نقد/بنك؛ تحدث الدفعات اللاحقة حالة السداد.
4. راجع الإيصالات وصدّر A4 ثنائي اللغة؛ رمز المرحلة الأولى يحتاج بيانات البائع الضريبية وليس إبلاغ أو اعتماد المرحلة الثانية.
5. استخدم الإلغاء المسموح؛ قد تمنعه دفعات أو مرتجعات. إعادة المخزون تتطلب خصمًا أصليًا.

لجميع الباقات؛ بيع بالمسح وورديات ونقد/بطاقة وإيصالات PDF ثنائية اللغة بعرض 80 مم.

1. يضبط المدير الحسابات والضريبة والرقم الضريبي والتذييل وسياسة الأسعار من الإعدادات ← نقطة البيع.
2. أدخل معرف الجهاز وافتح وردية برصيد افتتاحي واختر مستودع البضاعة.
3. امسح باركود المنتج أو الكود أو ابحث وأضف بضاعة أو خدمات وعدّل الكمية واربط عميلًا اختياريًا.
4. علّق واستدعِ الطلبات على هذا الجهاز فقط؛ F2 للتعليق وF9 للتحصيل، ولا تُشارك الطلبات بين الأجهزة.
5. حصّل نقدًا أو بطاقة؛ أدخل نقدًا كافيًا وراجع الباقي. عند غموض النتيجة افحص مبيعات الوردية قبل إعادة المحاولة أو تحصيل جديد.
6. اطبع الإيصال؛ يُحذف الرمز مع تحذير عند غياب البيانات الضريبية وتظهر الأوقات حسب توقيت المتصفح.
7. استخدم الاسترداد الكامل المسموح في الوردية نفسها مع سبب؛ لا يدعم النظام استرداد نقطة بيع جزئيًا أو عبر ورديات ولا دفعًا مختلطًا أو عملًا دون اتصال.
8. أغلق الوردية بالنقد المعدود وراجع الفرق والتقرير.

تحصيل العملاء وسداد الموردين عبر حسابات النقد والبنك.

1. اختر الجهة والمبلغ والوسيلة والعملة والحساب.
2. خصص تحصيل العميل للفواتير ورحّل وراجع السداد الجزئي أو الكامل.
3. أدر الحسابات وربط GL من تبويب الحسابات.
4. استخدم الإلغاء وإعادة التخصيص بدل تعديل المرحل؛ لا تُخصص دفعات المورد لكل فاتورة مورد.

شاشة مستقلة ضمن المبيعات من أوامر منفذة أو فواتير صادرة.

1. اختر العميل والمصدر والكميات المتبقية؛ تحجز المسودات والمرحلة الكمية والخدمات مستبعدة.
2. اختر إعادة التخزين والسبب واحفظ المسودة.
3. رحّل القيد وعكس المخزون والتكلفة عند الانطباق؛ ألغِ المرحل أو احذف المسودة.
4. صفِّ وصدّر PDF؛ مرتجعات الشراء شاشة منفصلة.

شاشة مستقلة ضمن المشتريات من أوامر أو فواتير موردين مستلمة.

1. اختر المورد والمستند المستلم المؤهل.
2. أدخل الكميات المتبقية واحفظ المسودة؛ الخدمات مستبعدة.
3. رحّل لإخراج المخزون والقيد؛ يستخدم مرتجع الفاتورة مستودعها الأصلي.
4. ألغِ لعكس القيود والحركات أو احذف المسودة وصدّر PDF.

للاحترافي فأعلى بعشرة تبويبات؛ الأساسية تحصل على دليل حسابات للقراءة فقط.

1. راجع الحسابات والتعيينات؛ تمنع العلاقات الدائرية في التحرير والاستيراد.
2. تُرحّل القيود الآلية عادة تلقائيًا وقد تبقى قيود الفترات المغلقة مسودة للمراجعة قبل الإغلاق.
3. راجع الميزان والأستاذ والتسوية مقابل السجلات الفرعية.
4. تعمل تقارير متعددة العملات بأساس القيم الأساسية المحجوزة؛ وعند وجود أسطر مرحّلة بلا قيمة أساسية تُعلَّم وتُستثنى من الإجماليات ويُعطل التصدير حتى مطابقة الأدلة.
5. القوائم: الميزانية والدخل والتدفق النقدي غير المباشر؛ يظهر مجمل الربح عند تعيين تكلفة البضاعة المباعة.
6. يتطابق التدفق مع تغير النقد لكن بند الاستثمار والتمويل غير المصنف ليس تحليلًا مصنفًا كاملًا.
7. حدد تاريخ الأعمار وافتح تفاصيل الفواتير؛ أعمار الدائنين تستخدم فواتير الموردين المستلمة كاملة لعدم تخصيص الدفعات لكل فاتورة.
8. أدر الفترات وإعادة تقييم العملات واعكس القيود بدل تعديلها.
9. صدّر CSV/PDF؛ الأعمار مجمعة حسب الجهة والتفاصيل تظهر على الشاشة.

للاحترافي فأعلى؛ ترحيل المصروف مع دفع فوري أو تسجيل آجل.

1. اختر التاريخ والحساب والجهة والوصف والمبلغ وضريبة مستردة اختيارية.
2. حدد الدفع الآن من حساب أو على الحساب للدائنين.
3. سدّد الآجل من إجراء الدفع لتظهر الدفعة في المدفوعات.
4. ألغِ الدفعة المرتبطة أولًا عند الحاجة ثم المصروف لعكس القيد وصفِّ وصدّر CSV.

ثلاث شاشات للاحترافي فأعلى: العميل 360 وتحليل العروض وتحليلات المبيعات.

1. اختر عميلًا في 360 وراجع النظرة والعروض والأوامر والفواتير والدفعات والملاحظات.
2. راجع مراحل العروض والأعداد والقيم الأساسية والتفاصيل؛ تظهر المسودات والمرسلة بعد الصلاحية منتهية.
3. حدد فترة لتحليلات المبيعات والرسوم وجداول إيرادات العملاء والمنتجات وصدّر CSV.

المبيعات والمشتريات وتقييم المخزون لجميع الباقات؛ الإقرار عند تفعيل المحاسبة.

1. المبيعات: إيرادات الفواتير والتحصيل والأرصدة والأعمار والأكثر مبيعًا لفترة.
2. المشتريات: الإنفاق على فواتير الموردين والدفعات والملخصات.
3. التقييم: كميات وتكاليف تقديرية؛ استخدم مراجعة تكلفة المخزون لمطابقة السجل والانتقال.
4. يُشتق الإقرار من حسابات الضريبة في دفتر الأستاذ العام: ضريبة المخرجات من الفواتير وضريبة المدخلات من أوامر الشراء المستلمة وفواتير الموردين والمصروفات مع تسويات المرتجعات دون احتساب مزدوج؛ يجب ربط حسابات الضريبة في روابط دفتر الأستاذ.
5. صدّر من أزرار التقرير؛ تحليلات المبيعات شاشة مستقلة.

للمؤسسات؛ سجل أصول وإهلاك وتخلص محاسبي.

1. أدخل القيمة والعمر والطريقة وحسابات الأصل والإهلاك والمصروف.
2. شغّل الإهلاك الشهري وراجع القيمة الدفترية.
3. سجّل التخلص لحساب الربح أو الخسارة وترحيل القيد.

بيانات الموظفين والأقسام لباقة المؤسسات.

1. أدخل الاسمين والهوية والاتصال والقسم والوظيفة وتاريخ التعيين.
2. حدد الأساسي والبدلات وابحث وأدر الحالة.

أنواع إجازات وطلبات وأرصدة سنوية.

1. اختر الموظف والنوع والتواريخ والسبب وراجع الأيام المحسوبة.
2. وافق أو ارفض الطلبات وراجع المتبقي للسنة الحالية.

سجل يومي بالأوقات والحالة.

1. أدخل الموظف والتاريخ والأوقات وحاضر/متأخر/غائب والملاحظات.
2. راجع السجل حسب الموظف والفترة.

قسائم شهرية: الأساسي والبدلات ناقص الاستقطاعات بالعملة الأساسية؛ لا تُرحّل رواتب الموارد البشرية إلى الأستاذ العام.

1. ولّد أو راجع مسودات الشهر للموظفين النشطين.
2. راجع المكونات وعدّل الاستقطاعات قبل الترحيل.
3. رحّل للاعتماد؛ لا تُعدل القسائم المرحلة وراجع الإجماليات.

معالج بأربع خطوات حسب الصلاحيات للمنتجات والعملاء والموردين ودليل الحسابات.

1. اختر النوع ونزّل القالب وارفع CSV بترميز UTF-8 حتى 2000 صف؛ احفظ الجداول العربية بهذا الترميز قبل الرفع.
2. اختر تجاوز الموجود أو الإدراج/التحديث وحدد مستودع الرصيد الافتتاحي للمنتج؛ لا تقبل الخدمات رصيدًا افتتاحيًا.
3. راجع الربط التلقائي ثنائي اللغة وعدله؛ اربط كل هدف مرة واحدة لتجنب الغموض.
4. تحقق وراجع أخطاء وتحذيرات الصفوف؛ تطبق حماية دوائر الحسابات في قاعدة البيانات أثناء التنفيذ أيضًا.
5. نفذ وراجع أعداد الإنشاء والتحديث والتجاوز والفشل؛ ليست العملية معاملة واحدة شاملة فراجع الفشل قبل الإعادة.
6. حدد العملات صراحة وأعد التحقق بعد تغيير الإعدادات؛ الرجوع لخطوة الملف يتطلب رفعه مجددًا حاليًا. تحسينات الترميز والتقسيم والتحقق موثقة كعمل تقوية إضافي.

أبلغ عن مشكلة أو اطلب ميزة أو اطرح استفسارًا داخل التطبيق.

1. أنشئ تذكرة بالنوع والعنوان والوصف.
2. أرفق اختياريًا PNG/JPG/WEBP/GIF حتى 5 ميجابايت؛ تُضاف بيانات المستخدم والمؤسسة والإصدار تلقائيًا.
3. تابع الردود والحالة وأضف تعليقات من قائمة التذاكر؛ وتصل تحديثات التذاكر بالبريد الإلكتروني أيضًا.

تختلف التبويبات حسب الصلاحيات والباقة والوحدات؛ المستودعات شاشة مستقلة.

1. الملف الشخصي: الهاتف واللغة المفضلة وإدارة التحقق بخطوتين وفتح تجهيز النظام.
2. المستخدمون: الأعضاء والأدوار والدعوات مع حماية حسابك وآخر مدير.
3. العملات: يضبط المدير العملة الأساسية والأسعار بتواريخ سريان وأسباب ويفعل أو يعطل العملات للمستندات الجديدة ويمكنه جلب أسعار عامة كمعاينة قابلة للمراجعة؛ تقفل الأساسية عند أول نشاط مالي.
4. ملف المنشأة: يدير المدير البيانات المسجلة المطبوعة على الفواتير والأوامر والإيصالات — العنوان وبيانات التواصل والأرقام الضريبية والتجارية والشعار — إضافة إلى اسم العرض في الرأس دون تغيير الاسم المسجل.
5. نقاط البيع والمخزون: الحسابات والضريبة والتذييل وسياسة السعر والاسترداد وسياسة المخزون السالب عند التفعيل.
6. الفوترة: الباقة والتجربة والمقاعد والوحدات؛ يظهر التسعير المتفق عليه كاتفاقية مؤسسة، وإلا استخدم الدفع الإلكتروني والبوابة ومزامنة المقاعد عند التهيئة.
7. فواتير Stripe مرجع الرسوم والخصومات والضرائب والتسويات النسبية، منفصلة عن أسعار التسويق.
8. التدقيق وحول للسجل المسموح والإصدار؛ للأساسية دليل حسابات للقراءة فقط.